Tesorero (pedro Aguirre Cerda)

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Tesorero (pedro Aguirre Cerda)

Descripción de la oferta

 
Importante empresa importadora requiere Tesorero con al menos 5 años de experiencia realizando las siguientes funciones:
-         Realizar y mantener todos pagos de servicios generales y otros pagos al día, según corresponda a los fondos y valores disponibles de la empresa, de conformidad con lo establecido por las disposiciones legales vigentes.
-          Responsabilizarse de la custodia de fondos, valores y efectos de conformidad con las directrices señaladas por la Gerencia
-         Ejecutar, conforme a las directrices marcadas por la Compañía, las consignaciones en Bancos, Caja General de Depósitos y establecimientos análogos, autorizando junto con el Ordenador de pagos y el Interventor los cheques y demás órdenes de pago que se giren contra las cuentas abiertas en dichos establecimientos.
-    Formular y controlar la ejecución de un presupuesto de flujo de caja, distribuyendo en el tiempo la disponibilidad de fondos según las directrices entregadas por la Gerencia, buscando cumplir en tiempo y forma con las obligaciones financieras contraídas por la empresa.
-          Conciliación diaria de cuentas corrientes bancarias.
-          Definir la programación de pagos.
-          Revisar y validar los ingresos y egresos de caja.
-          Revisar flujo de caja.
-          Atender a clientes internos y externos.
-          Preparar informes y reportes solicitados por la gerencia de línea.
-          Mantener la posición bancaria actualizada en todo momento.
-          Mantener actualizado el flujo de caja semanalmente con una proyección a 1 año.
 
Jornada Trabajo: lunes a viernes. Artículo 22
Lugar de Trabajo: Pedro Aguirre Cerda
Requisitos:
-          Ingeniero en Administración mención Finanzas, Contador Auditor, Ingeniero Comercial
-          SAP BO (deseable): Módulo Tesorería
-          Excel Nivel Intermedio.
-          Manejo de Normativa Legal del Proceso Bancario
-          3 a 5 años de experiencia en cargos de jefatura
 
Salario: No especificado.

Estudios:

Licenciatura

Experiencia:

Sin experiencia previa

Datos de la oferta

Salario:

A convenir

Jornada Laboral:

Full Time

Tipo de contrato:

Trato
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