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Tesorero

Descripción de la oferta

Importante Empresa Exportadora requiere incorporar a su equipo de trabajo a un Tesorero con al menos 5 años de experiencia.
Funciones:
-Realizar y mantener todos pagos de servicios generales y otros pagos al día, según corresponda a los fondos y valores disponibles de la empresa, de conformidad con lo establecido por las disposiciones legales vigentes.
-Responsabilizarse de la custodia de fondos, valores y efectos de conformidad con las directrices señaladas por la Gerencia
-Ejecutar, conforme a las directrices marcadas por la Compañía, las consignaciones en Bancos, Caja General de Depósitos y establecimientos análogos, autorizando junto con el Ordenador de pagos y el Interventor los cheques y demás órdenes de pago que se giren contra las cuentas abiertas en dichos establecimientos.
-Formular y controlar la ejecución de un presupuesto de flujo de caja, distribuyendo en el tiempo la disponibilidad de fondos según las directrices entregadas por la Gerencia, buscando cumplir en tiempo y forma con las obligaciones financieras  contraídas por la empresa.
-Conciliación diaria de cuentas corrientes bancarias.
-Definir la programación de pagos.
-Revisar y validar los ingresos y egresos de caja.
-Revisar flujo de caja.
-Atender a clientes internos y externos.
-Preparar informes y reportes solicitados por la gerencia de línea.
-Mantener la posición bancaria actualizada en todo momento.
-Mantener actualizado el flujo de caja semanalmente con una proyección a 1 año.
 
Requisitos:
-Estudios: Ingeniero en Administración mención Finanzas, Contador Auditor o Ingeniero Comercial.
-Manejo de Office
-Manejo de algún ERP
 
 
Horario de Trabajo: Lunes a Viernes 45 horas semanales
Lugar de Trabajo: Santiago
Salario: No especificado.

Estudios:

Licenciatura

Experiencia:

Sin experiencia previa

Datos de la oferta

Salario:

A convenir

Jornada Laboral:

Full Time

Tipo de contrato:

Trato
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